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「大发下载网址」招商中证白酒B净值上涨2.12% 请保持关注

2020-01-10 10:05:26  来源:鸿利线上娱乐场 

「大发下载网址」招商中证白酒B净值上涨2.12% 请保持关注

大发下载网址,金融界基金11月15日讯 今日招商中证白酒b上涨2.72%,成交957.46万元。截至目前场内价格为1.057元, 当前本基金场外净值为1.0150元,环比上个交易日上涨2.12%,溢价率为4.14%,价格杠杆为1.995,净值杠杆为1.981,当前母基金净值为1.0158,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌38.31%,上折需母基金涨46.13%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.34%,近3个月本基金净值上涨14.83%,近6月本基金净值上涨31.76%,近1年本基金净值上涨209.51%,成立以来本基金累计净值为3.0577元,同期跟踪指数的涨幅为1.11%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

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